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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 833.00 | 435 329.00 | 487 503.00 | 922 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 372.00 | 31 273.00 | 33 099.00 | 64 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 476.00 | 466 603.00 | 529 872.00 | 996 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 658.00 | 400.00 | 810 258.00 | 810 658.00 |
BZ Autres créances | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
CF Disponibilités | 436 963.00 | | 436 963.00 | 436 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 039.00 | 400.00 | 1 334 639.00 | 1 335 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 515.00 | 467 003.00 | 1 864 511.00 | 2 331 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 429 032.00 | 236 679.00 | | 429 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 561.00 | 192 352.00 | | 240 561.00 |
DL TOTAL (I) | 837 094.00 | 596 532.00 | | 837 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 299.00 | 447 967.00 | | 570 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | 87 207.00 | | 75 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 165.00 | 308 881.00 | | 363 165.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 230 367.00 | | 18 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 417.00 | 1 183 793.00 | | 1 027 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 511.00 | 1 780 325.00 | | 1 864 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 417.00 | 1 183 793.00 | | 587 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 124.00 | | 309 352.00 | 687 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 386.00 | | 289 447.00 | 633 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 553.00 | | 19 820.00 | 44 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 86.00 | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 191.00 | 106 412.00 | | 360 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 525.00 | 94 805.00 | | 340 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 666.00 | 11 607.00 | | 19 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 810 659.00 | 810 659.00 | | 810 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 300.00 | 130 300.00 | 440 000.00 | 570 300.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 778.00 | 900 778.00 | | 900 778.00 |
VW T.V.A. | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 418.00 | 587 418.00 | 440 000.00 | 1 027 418.00 |