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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 1 734.00 | 19 615.00 | 21 349.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 032.00 | 1 734.00 | 24 298.00 | 26 032.00 |
060 Stock marchandises | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
084 Disponibilités | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
110 Total général Actif | 119 964.00 | 1 734.00 | 118 230.00 | 119 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 339.00 | | | 484 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134.00 | | | 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 486.00 | | | 484 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 237.00 | | | 417 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 490.00 | | | -65 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
252 Charges sociales | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 432.00 | | | 493 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 224.00 | | | -9 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |