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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 21 217.00 | 5 742.00 | 26 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 809.00 | 22 067.00 | 5 742.00 | 27 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 132.00 | 8 839.00 | 540 293.00 | 549 132.00 |
BZ Autres créances | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CF Disponibilités | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 670.00 | 8 839.00 | 664 831.00 | 673 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 479.00 | 30 906.00 | 670 573.00 | 701 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 166.00 | 113 501.00 | | 110 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 794.00 | -3 335.00 | | 48 794.00 |
DL TOTAL (I) | 209 560.00 | 160 766.00 | | 209 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 977.00 | 140 000.00 | | 116 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 414.00 | 102 888.00 | | 105 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 570.00 | 77 300.00 | | 131 570.00 |
EA Autres dettes | 102 009.00 | 49 371.00 | | 102 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 013.00 | 369 559.00 | | 461 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 573.00 | 530 325.00 | | 670 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 803.00 | 369 559.00 | | 378 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 977.00 | | 833.00 | 58 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 27 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 27 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 977.00 | | 833.00 | 58 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
UX Autres créances clients | 540 293.00 | 540 293.00 | | 540 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
VB T. V. A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 977.00 | 34 766.00 | 82 211.00 | 116 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 016.00 | 607 177.00 | 8 839.00 | 616 016.00 |
VW T.V.A. | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 013.00 | 378 802.00 | 82 211.00 | 461 013.00 |