| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 113.00 | | 4 714 113.00 | 4 714 113.00 |
CF Disponibilités | 355 217.00 | | 355 217.00 | 355 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 217.00 | | 355 217.00 | 355 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 331.00 | | 5 069 331.00 | 5 069 331.00 |
CU Autres participations | 4 714 113.00 | | 4 714 113.00 | 4 714 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 378.00 | 1 664 378.00 | | 1 664 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DG Autres réserves | 766 180.00 | | | 766 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 005.00 | 806 505.00 | | 502 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 888.00 | 2 470 883.00 | | 2 972 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 675.00 | 2 466 295.00 | | 2 095 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 1 822.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 443.00 | 2 468 117.00 | | 2 096 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 331.00 | 4 939 001.00 | | 5 069 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 456.00 | 373 544.00 | | 375 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 1 822.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 976.00 | 841 558.00 | | 522 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 971.00 | 35 053.00 | | 20 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 005.00 | 806 505.00 | | 502 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 675.00 | 374 688.00 | 1 526 500.00 | 2 095 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 426.00 | | | 370 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 443.00 | 375 456.00 | 1 526 500.00 | 2 096 443.00 |