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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AP Constructions | 1 007.00 | 294.00 | 713.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 095.00 | 348 412.00 | 177 681.00 | 526 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 2 437.00 | 805.00 | 3 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 288.00 | 352 047.00 | 183 242.00 | 535 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
BZ Autres créances | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 227.00 | | 342 227.00 | 342 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 515.00 | 352 047.00 | 525 468.00 | 877 515.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 382.00 | 97 781.00 | | 90 382.00 |
DL TOTAL (I) | 98 932.00 | 106 331.00 | | 98 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 436.00 | 50 431.00 | | 103 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 437.00 | 114 101.00 | | 192 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711.00 | 20 833.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 406.00 | 55 032.00 | | 37 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 216.00 | 63 158.00 | | 69 216.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 537.00 | 303 557.00 | | 426 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 468.00 | 409 887.00 | | 525 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 799.00 | | 122 722.00 | 455 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 232.00 | 535 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 945.00 | 534 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 566.00 | | 122 722.00 | 454 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 454.00 | 40 825.00 | 43 232.00 | 354 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | 288.00 | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 263.00 | 40 825.00 | 42 945.00 | 353 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 873.00 | 242 363.00 | 53 510.00 | 295 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VP Divers | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 679.00 | 83 637.00 | 42.00 | 83 679.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 673.00 | 373 163.00 | 53 510.00 | 426 673.00 |