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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 107.00 | 1 003.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 146.00 | 142 894.00 | 172 252.00 | 315 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 23 731.00 | 14 687.00 | 38 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 280.00 | 170 731.00 | 204 549.00 | 375 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BZ Autres créances | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CF Disponibilités | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 716.00 | 170 731.00 | 388 985.00 | 559 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | 136.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976.00 | 18 051.00 | | 8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 11 362.00 | 20 387.00 | | 11 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 404.00 | 246 995.00 | | 248 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 126.00 | 96 170.00 | | 82 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 23 770.00 | | 25 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | 39 518.00 | | 21 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 623.00 | 406 453.00 | | 377 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 985.00 | 426 839.00 | | 388 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 978.00 | 214 818.00 | | 192 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 720.00 | | 52 561.00 | 322 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 1 200.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 204.00 | | 51 361.00 | 302 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 198.00 | 47 534.00 | | 123 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 450.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 541.00 | 47 084.00 | | 119 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 404.00 | 63 758.00 | 179 335.00 | 248 404.00 |
VI Groupe et associés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 519.00 | 90 873.00 | 10 646.00 | 101 519.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 623.00 | 192 978.00 | 179 335.00 | 377 623.00 |