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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 575.00 | 22.00 | 2 553.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638 970.00 | 22.00 | 9 638 947.00 | 9 638 970.00 |
CF Disponibilités | 1 435 664.00 | | 1 435 664.00 | 1 435 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 664.00 | | 1 435 664.00 | 1 435 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 634.00 | 22.00 | 11 074 611.00 | 11 074 634.00 |
CU Autres participations | 9 636 394.00 | | 9 636 394.00 | 9 636 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 318.00 | | | 1 416 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 700.00 | | | 1 295 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
EA Autres dettes | 8 295 880.00 | | | 8 295 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658 294.00 | | | 9 658 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 074 611.00 | | | 11 074 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 378 294.00 | | | 8 378 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 295 700.00 | | | 1 295 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 716.00 | | | -3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 638 970.00 | | | 9 638 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 636 394.00 | | | 9 636 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 638 970.00 | | | 9 638 970.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636 394.00 | | | 9 636 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295 880.00 | 8 295 880.00 | | 8 295 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 294.00 | 8 378 294.00 | | 9 658 294.00 |