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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DH Report à nouveau | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 257.00 | -3 336.00 | | 24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 24 537.00 | 279.00 | | 24 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 363.00 | 31 212.00 | | 21 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 5 737.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 5 191.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | 11 011.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 001.00 | 53 151.00 | | 28 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 537.00 | 53 431.00 | | 52 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637.00 | 31 212.00 | | 6 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FD Production vendue biens | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 132.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 205.00 | 132.00 | | 58 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 410.00 | 307.00 | | 24 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 794.00 | -175.00 | | 33 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 590.00 | 75 458.00 | | 104 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 333.00 | 78 795.00 | | 80 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 257.00 | -3 336.00 | | 24 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 630.00 | | 608.00 | 55 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 732.00 | 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 032.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | 608.00 | 36 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 5 902.00 | 31 322.00 | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | 5 902.00 | 31 322.00 | 25 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 363.00 | | 3 831.00 | 21 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 403.00 | 51 897.00 | 506.00 | 52 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001.00 | 6 637.00 | 3 831.00 | 28 001.00 |