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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 308 205.00 | 22 991.00 | 285 214.00 | 308 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 620.00 | 45 275.00 | 24 346.00 | 69 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 993.00 | 49 925.00 | 48 068.00 | 97 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 060.00 | 121 191.00 | 389 869.00 | 511 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 060.00 | 121 191.00 | 463 869.00 | 585 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 566.00 | 26 698.00 | | 21 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 4 868.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 28 381.00 | 33 766.00 | | 28 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 321.00 | 310 481.00 | | 267 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890.00 | 65 327.00 | | 65 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 526.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 14 022.00 | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 486.00 | 50 068.00 | | 57 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 488.00 | 440 423.00 | | 435 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 869.00 | 474 189.00 | | 463 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 313.00 | 32 878.00 | | 88 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 313.00 | 32 878.00 | | 85 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 322.00 | 66 907.00 | 178 482.00 | 267 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 792.00 | 25 551.00 | 7 241.00 | 32 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 590.00 | 234 176.00 | 178 482.00 | 434 590.00 |