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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 504.00 | | 1 337 504.00 | 1 337 504.00 |
BZ Autres créances | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CF Disponibilités | 112 596.00 | | 112 596.00 | 112 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 596.00 | | 370 596.00 | 370 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 100.00 | | 1 708 100.00 | 1 708 100.00 |
CU Autres participations | 1 337 504.00 | | 1 337 504.00 | 1 337 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 251 004.00 | 263 274.00 | | 251 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644.00 | -12 269.00 | | -23 644.00 |
DK Provisions réglementées | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 724 077.00 | 747 104.00 | | 724 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 411.00 | 516 071.00 | | 976 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 5 240.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 023.00 | 552 848.00 | | 984 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 100.00 | 1 299 953.00 | | 1 708 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 023.00 | 552 848.00 | | 984 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 326.00 | 12 269.00 | | 26 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 644.00 | -12 269.00 | | -23 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 147.00 | | 50 357.00 | 1 287 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 147.00 | | 50 357.00 | 1 287 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VC Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VI Groupe et associés | 976 411.00 | 976 411.00 | | 976 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 023.00 | 984 023.00 | | 984 023.00 |