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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | 36 500.00 | 863 500.00 | 900 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 682.00 | 885.00 | 20 798.00 | 21 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 682.00 | 37 385.00 | 884 298.00 | 921 682.00 |
060 Stock marchandises | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
084 Disponibilités | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 731.00 | | 225 731.00 | 225 731.00 |
110 Total général Actif | 1 147 414.00 | 37 385.00 | 1 110 029.00 | 1 147 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 952 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 140 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921 682.00 | | | 921 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |