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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 896.00 | 39 992.00 | 50 904.00 | 90 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 213.00 | 43 739.00 | 61 474.00 | 105 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 109.00 | 83 731.00 | 233 378.00 | 317 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 646.00 | | 955 646.00 | 955 646.00 |
BZ Autres créances | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
CF Disponibilités | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 467.00 | | 1 357 467.00 | 1 357 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 576.00 | 83 731.00 | 1 590 845.00 | 1 674 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 830.00 | 157 474.00 | | 160 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 202.00 | 3 356.00 | | 107 202.00 |
DL TOTAL (I) | 277 992.00 | 166 330.00 | | 277 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 164.00 | 158 641.00 | | 193 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 559.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 918.00 | 318 680.00 | | 628 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 090.00 | 122 443.00 | | 237 090.00 |
EA Autres dettes | 22 424.00 | 4 910.00 | | 22 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 587.00 | 179 059.00 | | 225 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 853.00 | 798 291.00 | | 1 312 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 845.00 | 964 621.00 | | 1 590 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 918.00 | 628 918.00 | | 628 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 955 646.00 | 955 646.00 | | 955 646.00 |
VB T. V. A. | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
VC Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 996.00 | 53 539.00 | 139 456.00 | 192 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 497.00 | 1 080 497.00 | | 1 080 497.00 |
VW T.V.A. | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 182.00 | 1 167 726.00 | 139 456.00 | 1 307 182.00 |