| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779 284.00 | 370 760.00 | 408 524.00 | 779 284.00 |
AN Terrains | 2 270 121.00 | 475 306.00 | 1 794 815.00 | 2 270 121.00 |
AP Constructions | 3 678 933.00 | 2 041 320.00 | 1 637 613.00 | 3 678 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 228.00 | 90 304.00 | 924.00 | 91 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 415.00 | 179 641.00 | 2 775.00 | 182 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 945 712.00 | | 8 945 712.00 | 8 945 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 956 534.00 | 3 186 905.00 | 81 769 628.00 | 84 956 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 568.00 | | 226 568.00 | 226 568.00 |
BZ Autres créances | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 347 472.00 | 359 107.00 | 6 988 365.00 | 7 347 472.00 |
CF Disponibilités | 3 374 650.00 | | 3 374 650.00 | 3 374 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 172 218.00 | 359 107.00 | 10 813 111.00 | 11 172 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 128 752.00 | 3 546 013.00 | 92 582 739.00 | 96 128 752.00 |
CU Autres participations | 68 921 749.00 | | 68 921 749.00 | 68 921 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 840.00 | 711 840.00 | | 711 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
DG Autres réserves | 87 482 321.00 | 88 290 004.00 | | 87 482 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 974 866.00 | -807 683.00 | | -1 974 866.00 |
DK Provisions réglementées | 171 498.00 | 173 052.00 | | 171 498.00 |
DL TOTAL (I) | 86 469 939.00 | 88 446 360.00 | | 86 469 939.00 |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | 15 240.00 | | 91 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 675 000.00 | 2 730 285.00 | | 2 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 766 500.00 | 2 745 525.00 | | 2 766 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 528.00 | 2 512 497.00 | | 2 510 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 328.00 | 180 625.00 | | 118 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 482.00 | 185 691.00 | | 177 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 133 941.00 | 124 475.00 | | 133 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 021.00 | 382 442.00 | | 406 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 300.00 | 4 385 730.00 | | 3 346 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 582 739.00 | 95 577 615.00 | | 92 582 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 000.00 | 885 730.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
FD Production vendue biens | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
FG Production vendue services | 220 969.00 | | 220 969.00 | 220 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -442 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 948 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 7 333.00 | | 16 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 183.00 | 66 790.00 | | 24 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 433.00 | 74 123.00 | | 40 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 178.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 64 092.00 | | 1 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 889.00 | 22 629.00 | | 98 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 434.00 | 86 898.00 | | 100 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 001.00 | -12 775.00 | | -60 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 917.00 | -83 925.00 | | -33 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 010.00 | 1 849 775.00 | | 775 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 876.00 | 2 657 458.00 | | 2 749 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 974 866.00 | -807 683.00 | | -1 974 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 471 716.00 | | 413 806.00 | 86 471 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911 727.00 | 77 922 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 988.00 | 84 956 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 261.00 | 6 225 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 860.00 | | | 808 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 176 941.00 | | 65 787.00 | 6 176 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 485 915.00 | | 348 019.00 | 79 485 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 669.00 | 302 113.00 | 15 876.00 | 2 900 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 438.00 | 127 898.00 | | 272 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 231.00 | 174 215.00 | 15 876.00 | 2 628 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 052.00 | 7 389.00 | 8 943.00 | 173 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 052.00 | 7 389.00 | 8 943.00 | 173 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 389.00 | 8 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 441.00 | 136 441.00 | 2 500 000.00 | 2 636 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 021.00 | 406 021.00 | | 406 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 945 712.00 | | 8 945 712.00 | 8 945 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 226 568.00 | 226 568.00 | | 226 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 623.00 | 205 623.00 | | 205 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 350.00 | 446 579.00 | 8 946 771.00 | 9 393 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 300.00 | 846 300.00 | 2 500 000.00 | 3 346 300.00 |