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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 57.00 | 166.00 | 223.00 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AP Constructions | 109 495.00 | 106 824.00 | 2 671.00 | 109 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 299.00 | 250 064.00 | 3 235.00 | 253 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 611.00 | 21 861.00 | 4 750.00 | 26 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BF Prêts | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 315.00 | 378 806.00 | 50 509.00 | 429 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 631.00 | 84.00 | 42 546.00 | 42 631.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 815.00 | 84.00 | 96 731.00 | 96 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 130.00 | 378 890.00 | 147 240.00 | 526 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
DH Report à nouveau | -77 440.00 | -78 720.00 | | -77 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | 1 280.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 24 247.00 | 23 737.00 | | 24 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 483.00 | 26 678.00 | | 18 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 206.00 | 6 761.00 | | 25 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 52 338.00 | | 49 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | 23 812.00 | | 29 968.00 |
EA Autres dettes | | 5 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 993.00 | 109 590.00 | | 122 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 240.00 | 133 327.00 | | 147 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 993.00 | 109 590.00 | | 122 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 483.00 | 26 678.00 | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 621.00 | | | 430 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 125.00 | | | 405 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 001.00 | 5 805.00 | | 373 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 001.00 | 5 748.00 | | 373 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UP Prêts | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
UX Autres créances clients | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VP Divers | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 169.00 | 51 566.00 | 23 603.00 | 75 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |