| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 221.00 | 492.00 | 713.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 377.00 | 69 650.00 | 19 727.00 | 89 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 927.00 | 209 557.00 | 270 371.00 | 479 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 638.00 | 279 428.00 | 330 211.00 | 609 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 437.00 | 12 255.00 | 297 182.00 | 309 437.00 |
BZ Autres créances | 1 872 438.00 | | 1 872 438.00 | 1 872 438.00 |
CF Disponibilités | 1 310 352.00 | | 1 310 352.00 | 1 310 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 812.00 | 12 255.00 | 3 615 557.00 | 3 627 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 450.00 | 291 683.00 | 3 945 768.00 | 4 237 450.00 |
CU Autres participations | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 1 230 793.00 | 1 229 196.00 | | 1 230 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 767.00 | 49 597.00 | | 104 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 992.00 | 1 349 226.00 | | 1 405 992.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982.00 | 3 480.00 | | 2 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 692.00 | 642 773.00 | | 705 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 211.00 | 509 631.00 | | 1 043 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 527.00 | 767 427.00 | | 687 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 776.00 | 2 146 738.00 | | 2 439 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 768.00 | 3 595 963.00 | | 3 945 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 355 288.00 | | 7 355 288.00 | 7 355 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 288.00 | | 7 355 288.00 | 7 355 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 155.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -155.00 | | -273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 551.00 | 35 427.00 | | 50 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 991.00 | 61 036.00 | | 74 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 128.00 | 6 559 060.00 | | 7 551 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 361.00 | 6 509 463.00 | | 7 446 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 767.00 | 49 597.00 | | 104 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 325.00 | | 28 038.00 | 593 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 725.00 | 609 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 725.00 | 569 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | 488.00 | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 664.00 | | 27 550.00 | 553 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 902.00 | 43 251.00 | 11 725.00 | 247 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 41.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 721.00 | 43 211.00 | 11 725.00 | 247 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 211.00 | 1 043 211.00 | | 1 043 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 169.00 | 418 169.00 | | 418 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 511.00 | 70.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 294 326.00 | 294 326.00 | | 294 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
VB T. V. A. | 222 272.00 | 222 272.00 | | 222 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 766.00 | 1 464 766.00 | | 1 464 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VI Groupe et associés | 705 692.00 | 705 692.00 | | 705 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 320.00 | 2 174 140.00 | 15 180.00 | 2 189 320.00 |
VW T.V.A. | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 776.00 | 2 439 776.00 | | 2 439 776.00 |