| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
AH Fonds commercial | 734 118.00 | | 734 118.00 | 734 118.00 |
AP Constructions | 277 508.00 | 72 531.00 | 204 977.00 | 277 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 405.00 | 449 524.00 | 154 880.00 | 604 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 316.00 | 1 644 163.00 | 465 153.00 | 2 109 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 377.00 | | 706 377.00 | 706 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BF Prêts | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 810.00 | 2 241 357.00 | 7 809 453.00 | 10 050 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
BT Marchandises | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 728.00 | 270 322.00 | 2 986 406.00 | 3 256 728.00 |
BZ Autres créances | 480 494.00 | | 480 494.00 | 480 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 075 051.00 | | 1 075 051.00 | 1 075 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 877.00 | 270 322.00 | 5 042 555.00 | 5 312 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 363 687.00 | 2 511 679.00 | 12 852 008.00 | 15 363 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726 657.00 | | | 726 657.00 |
CU Autres participations | 5 493 167.00 | | 5 493 167.00 | 5 493 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 6 137 263.00 | 5 352 447.00 | | 6 137 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 610.00 | 784 816.00 | | 952 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 741.00 | 7 677 263.00 | | 8 709 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 686.00 | 165 473.00 | | 8 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 686.00 | 165 473.00 | | 8 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 105.00 | 3 192 703.00 | | 3 565 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 539.00 | 752 322.00 | | 487 539.00 |
EA Autres dettes | 79 436.00 | 144 800.00 | | 79 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 133 581.00 | 4 095 411.00 | | 4 133 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 852 008.00 | 11 938 147.00 | | 12 852 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 081.00 | 4 089 911.00 | | 4 132 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 930 265.00 | 479 192.00 | 35 409 457.00 | 34 930 265.00 |
FG Production vendue services | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 087 068.00 | 479 192.00 | 35 566 260.00 | 35 087 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 572 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 955 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 997 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 434.00 | 129 095.00 | | 257 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 719.00 | 117 752.00 | | 77 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 314.00 | 54 630.00 | | 288 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 033.00 | 172 382.00 | | 366 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 110 939.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 503.00 | 57 195.00 | | 219 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 059.00 | 168 134.00 | | 224 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 974.00 | 4 248.00 | | 141 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 690.00 | 268 066.00 | | 296 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 473 366.00 | 39 294 684.00 | | 37 473 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 520 756.00 | 38 509 869.00 | | 36 520 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 610.00 | 784 816.00 | | 952 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 940.00 | | 5 940 074.00 | 4 811 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 897.00 | 6 250 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 205.00 | 10 050 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 308.00 | 2 991 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 654.00 | | 68 602.00 | 740 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 924.00 | | 470 613.00 | 3 034 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 362.00 | | 5 400 860.00 | 1 036 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 452.00 | 261 607.00 | 481 702.00 | 2 461 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 976.00 | 163.00 | | 74 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 476.00 | 261 444.00 | 481 702.00 | 2 386 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 473.00 | | 156 787.00 | 165 473.00 |
6T Sur comptes clients | 247 253.00 | 93 956.00 | 70 886.00 | 247 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 253.00 | 93 956.00 | 70 886.00 | 247 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 726.00 | 93 956.00 | 227 673.00 | 412 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 956.00 | 227 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 105.00 | 3 565 105.00 | | 3 565 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 259.00 | 225 259.00 | | 225 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 706 377.00 | 706 377.00 | | 706 377.00 |
UP Prêts | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 784.00 | | | 2 950 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 944.00 | | | 305 944.00 |
VB T. V. A. | 344 837.00 | | | 344 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VP Divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 234.00 | 4 476 234.00 | | 4 476 234.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 581.00 | 4 132 081.00 | | 4 133 581.00 |