| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 467.00 | 979 207.00 | 310 260.00 | 1 289 467.00 |
AN Terrains | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
AP Constructions | 2 723 599.00 | 2 310 670.00 | 412 929.00 | 2 723 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 536.00 | 5 426 335.00 | 1 184 201.00 | 6 610 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 204.00 | 1 224 032.00 | 314 173.00 | 1 538 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 512 713.00 | 10 172 105.00 | 2 340 608.00 | 12 512 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 500.00 | 105 400.00 | 1 845 100.00 | 1 950 500.00 |
BN En cours de production de biens | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 900.00 | 4 600.00 | 277 300.00 | 281 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 042.00 | 490 444.00 | 79 598.00 | 570 042.00 |
BZ Autres créances | 3 046 034.00 | | 3 046 034.00 | 3 046 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 877.00 | 600 444.00 | 5 371 434.00 | 5 971 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 484 590.00 | 10 772 549.00 | 7 712 041.00 | 18 484 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 664.00 | 1 275 664.00 | | 1 275 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 054.00 | 684 054.00 | | 684 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DG Autres réserves | 1 435 294.00 | 1 435 294.00 | | 1 435 294.00 |
DH Report à nouveau | -3 017 727.00 | -3 551 405.00 | | -3 017 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 874.00 | 533 679.00 | | 626 874.00 |
DK Provisions réglementées | 23 614.00 | 29 813.00 | | 23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 449.00 | 583 774.00 | | 1 204 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 2 024.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 239.00 | 3 555 293.00 | | 4 606 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 376.00 | 1 194 386.00 | | 936 376.00 |
EA Autres dettes | 954 965.00 | 944 631.00 | | 954 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 184.00 | 5 696 334.00 | | 6 498 184.00 |
ED (V) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 041.00 | 6 280 108.00 | | 7 712 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 698 970.00 | | 19 698 970.00 | 19 698 970.00 |
FG Production vendue services | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 890 163.00 | | 19 890 163.00 | 19 890 163.00 |
FM Production stockée | | | 29 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 081 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 570 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 619.00 | 5 080.00 | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | 5 080.00 | | 6 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | 4 661.00 | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 748.00 | -46 701.00 | | -69 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 144 878.00 | 16 629 327.00 | | 20 144 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 518 005.00 | 16 095 649.00 | | 19 518 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 874.00 | 533 679.00 | | 626 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 296 831.00 | | 1 215 882.00 | 11 296 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 512 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 990 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 927.00 | | | 1 476 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 774 718.00 | | 1 215 882.00 | 9 774 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483 512.00 | 688 593.00 | | 9 483 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 095.00 | 48 572.00 | | 1 118 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321 015.00 | 640 022.00 | | 8 321 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 813.00 | 419.00 | 6 619.00 | 29 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 100.00 | 110 000.00 | 101 100.00 | 101 100.00 |
6T Sur comptes clients | 490 444.00 | | | 490 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 544.00 | 110 000.00 | 101 100.00 | 591 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 357.00 | 110 419.00 | 107 719.00 | 621 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 101 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | 6 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 239.00 | 4 606 239.00 | | 4 606 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 033.00 | 594 033.00 | | 594 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 097.00 | | 552 097.00 | 552 097.00 |
VB T. V. A. | 309 802.00 | 309 802.00 | | 309 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 586.00 | 1 959 586.00 | | 1 959 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 893 304.00 | 893 304.00 | | 893 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 658.00 | 134 352.00 | 563 306.00 | 697 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 042.00 | 2 532 640.00 | 1 115 403.00 | 3 648 042.00 |
VW T.V.A. | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 184.00 | 6 498 184.00 | | 6 498 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |