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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 788.00 | 22 144.00 | 5 644.00 | 27 788.00 |
AN Terrains | 38 190.00 | 17 899.00 | 20 292.00 | 38 190.00 |
AP Constructions | 238 461.00 | 151 063.00 | 87 398.00 | 238 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 496.00 | 213 652.00 | 18 844.00 | 232 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 855.00 | 14 892.00 | 963.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 790.00 | 419 649.00 | 133 141.00 | 552 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 680.00 | 16 414.00 | 254 266.00 | 270 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
BT Marchandises | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 679.00 | 1 084.00 | 39 595.00 | 40 679.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 604 362.00 | | 604 362.00 | 604 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 007.00 | 17 498.00 | 1 017 509.00 | 1 035 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 797.00 | 437 147.00 | 1 150 650.00 | 1 587 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 206.00 | 571 137.00 | | 549 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 918.00 | 253 069.00 | | 277 918.00 |
DK Provisions réglementées | 56 225.00 | 34 224.00 | | 56 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 949.00 | 986 029.00 | | 1 010 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 527.00 | 46 663.00 | | 52 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 905.00 | 149 511.00 | | 86 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 701.00 | 196 232.00 | | 139 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 650.00 | 1 182 262.00 | | 1 150 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 701.00 | 196 232.00 | | 139 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 766.00 | | 15 531.00 | 558 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 507.00 | 552 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 507.00 | 525 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 288.00 | | 4 500.00 | 23 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 478.00 | | 11 031.00 | 535 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 463.00 | 23 488.00 | 21 302.00 | 417 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 3 245.00 | | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 564.00 | 20 243.00 | 21 302.00 | 398 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |