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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 554.00 | 23 653.00 | 94 901.00 | 118 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 980.00 | 36 589.00 | 125 391.00 | 161 980.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 031.00 | | 322 031.00 | 322 031.00 |
CF Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 212.00 | 36 589.00 | 492 623.00 | 529 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
DG Autres réserves | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
DH Report à nouveau | 85 928.00 | 78 750.00 | | 85 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 330.00 | 52 178.00 | | 78 330.00 |
DL TOTAL (I) | 470 790.00 | 437 460.00 | | 470 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 101.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | 1 968.00 | | 13 683.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 2 390.00 | | 2 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 833.00 | 5 459.00 | | 21 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 623.00 | 442 919.00 | | 492 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 833.00 | 5 459.00 | | 21 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 13 099.00 | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 995.00 | 84 336.00 | | 113 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 666.00 | 32 158.00 | | 35 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 330.00 | 52 178.00 | | 78 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 059.00 | | 5 406.00 | 29 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 059.00 | | 5 406.00 | 29 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 059.00 | | 5 406.00 | 29 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |