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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
AH Fonds commercial | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 540.00 | 11 985.00 | 14 555.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 386.00 | 143 498.00 | 212 888.00 | 356 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 261.00 | 175 265.00 | 343 996.00 | 519 261.00 |
BT Marchandises | 714 224.00 | | 714 224.00 | 714 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 848.00 | 87 409.00 | 476 439.00 | 563 848.00 |
BZ Autres créances | 305 395.00 | | 305 395.00 | 305 395.00 |
CF Disponibilités | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 622.00 | 87 409.00 | 1 780 213.00 | 1 867 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 883.00 | 262 674.00 | 2 124 209.00 | 2 386 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 609 432.00 | 572 745.00 | | 609 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 932.00 | 36 687.00 | | 67 932.00 |
DL TOTAL (I) | 947 838.00 | 879 906.00 | | 947 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 987.00 | 184 276.00 | | 134 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 152 021.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 281.00 | 685 650.00 | | 779 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 523.00 | 193 266.00 | | 240 523.00 |
EA Autres dettes | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 370.00 | 1 215 213.00 | | 1 176 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 209.00 | 2 095 119.00 | | 2 124 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 229.00 | 1 141 948.00 | | 1 132 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 343.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 760.00 | | 26 349.00 | 497 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 519 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 382 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 424.00 | | 26 349.00 | 361 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 469.00 | 50 457.00 | 4 661.00 | 129 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 686.00 | 50 457.00 | 4 661.00 | 109 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 12 234.00 | 75 175.00 | | 12 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 234.00 | 75 175.00 | | 12 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 234.00 | 75 175.00 | | 12 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 281.00 | 779 281.00 | | 779 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 458 967.00 | | | 458 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
VB T. V. A. | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 843.00 | 90 702.00 | 38 484.00 | 134 843.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 861.00 | 876 925.00 | 5 937.00 | 882 861.00 |
VW T.V.A. | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 370.00 | 1 132 229.00 | 38 484.00 | 1 176 370.00 |