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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 649.00 | 136 443.00 | 10 206.00 | 146 649.00 |
AH Fonds commercial | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
AN Terrains | 3 454 605.00 | 2 893 337.00 | 561 268.00 | 3 454 605.00 |
AP Constructions | 1 691 860.00 | 257 987.00 | 1 433 873.00 | 1 691 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 440.00 | 1 269 510.00 | 169 930.00 | 1 439 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 204.00 | 689 206.00 | 179 997.00 | 869 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 193.00 | 5 300 161.00 | 2 377 032.00 | 7 677 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238 248.00 | 186 181.00 | 16 052 066.00 | 16 238 248.00 |
BZ Autres créances | 1 285 782.00 | | 1 285 782.00 | 1 285 782.00 |
CF Disponibilités | 13 769 427.00 | | 13 769 427.00 | 13 769 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 328 234.00 | 186 181.00 | 31 142 053.00 | 31 328 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 005 427.00 | 5 486 343.00 | 33 519 085.00 | 39 005 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 784.00 | | | 1 804 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816 346.00 | | | 2 816 346.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243 912.00 | | | 8 243 912.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610 995.00 | | | 1 610 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 231.00 | | | 185 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796 226.00 | | | 1 796 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 312.00 | | | 1 013 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 115.00 | | | 4 592 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675 489.00 | | | 6 675 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
EA Autres dettes | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 055 468.00 | | | 11 055 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 478 946.00 | | | 23 478 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 519 085.00 | | | 33 519 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 678 159.00 | | | 22 678 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
FG Production vendue services | 50 427 918.00 | | 50 427 918.00 | 50 427 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 464 315.00 | | 50 464 315.00 | 50 464 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 597 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 362 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 779 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 791 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 139.00 | | | 348 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 065.00 | | | 691 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 657 957.00 | | | 52 657 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 841 611.00 | | | 49 841 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816 346.00 | | | 2 816 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 910.00 | | 1 407 628.00 | 7 343 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 345.00 | 7 677 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 571.00 | 200 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 874.00 | 7 474 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 227.00 | | 15 671.00 | 222 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118 785.00 | | 1 391 948.00 | 7 118 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 9.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 355.00 | 411 665.00 | 595 859.00 | 5 484 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 262.00 | 25 406.00 | 34 547.00 | 199 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 093.00 | 386 260.00 | 561 312.00 | 5 285 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378 147.00 | 1 142 335.00 | 1 724 255.00 | 2 378 147.00 |
6T Sur comptes clients | 160 614.00 | 36 498.00 | 10 930.00 | 160 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 614.00 | 36 498.00 | 10 930.00 | 160 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 761.00 | 1 178 832.00 | 1 735 185.00 | 2 538 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178 832.00 | 1 735 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 115.00 | 4 592 115.00 | | 4 592 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334 666.00 | 2 334 666.00 | | 2 334 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 106.00 | 1 184 106.00 | | 1 184 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 055 468.00 | 11 055 468.00 | | 11 055 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 16 058 950.00 | 16 058 950.00 | | 16 058 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494 854.00 | 494 854.00 | | 494 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 297.00 | 179 297.00 | | 179 297.00 |
VB T. V. A. | 644 537.00 | 644 537.00 | | 644 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 312.00 | 212 525.00 | 800 787.00 | 1 013 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 237.00 | | | 211 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 530 633.00 | 17 530 633.00 | | 17 530 633.00 |
VW T.V.A. | 3 035 241.00 | 3 035 241.00 | | 3 035 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 946.00 | 22 678 159.00 | 800 787.00 | 23 478 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | 230.00 | | 238.00 |