| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 000.00 | | 2 813 000.00 | 2 813 000.00 |
BZ Autres créances | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 035.00 | | 2 863 035.00 | 2 863 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 813 000.00 | | 2 813 000.00 | 2 813 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 800.00 | 785 800.00 | | 785 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 200.00 | 528 200.00 | | 528 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 1 427 456.00 | 1 431 680.00 | | 1 427 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | 11 492.00 | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 023.00 | 2 838 255.00 | | 2 840 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 11 298.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 704.00 | 6 772.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 012.00 | 112 753.00 | | 23 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 035.00 | 2 951 009.00 | | 2 863 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 887.00 | 179 951.00 | | 193 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 404.00 | 168 459.00 | | 176 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | 11 492.00 | | 17 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 264.00 | | | 2 833 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 264.00 | 2 813 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 264.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 000.00 | | | 2 813 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UX Autres créances clients | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |