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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 650.00 | 25 822.00 | 7 827.00 | 33 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 13 579.00 | 4 665.00 | 8 914.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 640.00 | 100 959.00 | 116 680.00 | 217 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 379.00 | | 717 379.00 | 717 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
BF Prêts | 917 722.00 | | 917 722.00 | 917 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 256 041.00 | 9 117 642.00 | 11 138 399.00 | 20 256 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 610.00 | | 1 572 610.00 | 1 572 610.00 |
BZ Autres créances | 1 352 406.00 | | 1 352 406.00 | 1 352 406.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 296.00 | | 2 966 296.00 | 2 966 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 222 337.00 | 9 117 642.00 | 14 104 695.00 | 23 222 337.00 |
CU Autres participations | 18 111 882.00 | 8 986 195.00 | 9 125 687.00 | 18 111 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 295.00 | 27 645.00 | | 27 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 311 942.00 | 8 311 942.00 | | 8 311 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 615 136.00 | 6 615 136.00 | | 6 615 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 142.00 | 330 142.00 | | 330 142.00 |
DG Autres réserves | 400 346.00 | 400 346.00 | | 400 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 548.00 | -1 478 099.00 | | -1 623 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 999.00 | -145 449.00 | | -1 271 999.00 |
DL TOTAL (I) | 12 819 017.00 | 14 091 365.00 | | 12 819 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 075.00 | 42 901.00 | | 34 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 434.00 | 635 736.00 | | 27 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 325.00 | 448 655.00 | | 946 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 151.00 | 304 462.00 | | 277 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 243.00 | | |
EA Autres dettes | 694.00 | 460.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 678.00 | 1 528 458.00 | | 1 285 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 104 695.00 | 15 619 824.00 | | 14 104 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 230 999.00 | | 2 230 999.00 | 2 230 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 999.00 | | 2 230 999.00 | 2 230 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 281.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4 117.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -113.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 929.00 | 3 203 751.00 | | 2 767 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 928.00 | 3 349 200.00 | | 4 039 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 999.00 | -145 449.00 | | -1 271 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 469.00 | 47 978.00 | | 83 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 16 476.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 123.00 | 31 501.00 | | 74 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 616 029.00 | 1 370 166.00 | | 7 616 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616 029.00 | 1 370 166.00 | | 7 616 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616 029.00 | 1 370 166.00 | | 7 616 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 325.00 | 946 325.00 | | 946 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 075.00 | 14 231.00 | 19 844.00 | 34 075.00 |
VI Groupe et associés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VW T.V.A. | 260 456.00 | 260 456.00 | | 260 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 678.00 | 1 265 834.00 | 19 844.00 | 1 285 678.00 |