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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 400.00 | 46 779.00 | 6 621.00 | 53 400.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 100.00 | 62 553.00 | 11 547.00 | 74 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 121.00 | 262 334.00 | 150 786.00 | 413 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 801.00 | 455 670.00 | 361 131.00 | 816 801.00 |
BT Marchandises | 3 906 480.00 | 522 331.00 | 3 384 149.00 | 3 906 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 143.00 | | 153 143.00 | 153 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 025.00 | 79 510.00 | 1 917 515.00 | 1 997 025.00 |
BZ Autres créances | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
CF Disponibilités | 254 652.00 | | 254 652.00 | 254 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 424.00 | 601 841.00 | 5 836 583.00 | 6 438 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 225.00 | 1 057 511.00 | 6 197 714.00 | 7 255 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
CU Autres participations | 126 120.00 | 10 000.00 | 116 120.00 | 126 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 374.00 | 656 374.00 | | 656 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 709.00 | 344 709.00 | | 344 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 637.00 | 58 090.00 | | 65 637.00 |
DG Autres réserves | 3 110 461.00 | 2 910 220.00 | | 3 110 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 848.00 | 292 788.00 | | 317 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 029.00 | 4 262 181.00 | | 4 495 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 710.00 | 234.00 | | 32 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 989.00 | 148 885.00 | | 71 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 142.00 | 1 060 076.00 | | 1 211 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 232.00 | 279 715.00 | | 257 232.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 48 960.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 685.00 | 1 537 871.00 | | 1 702 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 714.00 | 5 800 052.00 | | 6 197 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 498.00 | 1 537 871.00 | | 1 573 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 710.00 | 234.00 | | 32 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 996.00 | | 153 305.00 | 769 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 500.00 | 816 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 500.00 | 568 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 484.00 | | 5 539.00 | 55 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 922.00 | | 147 766.00 | 526 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 590.00 | | | 187 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 201.00 | 43 969.00 | 25 500.00 | 427 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 097.00 | 1 208.00 | | 47 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 104.00 | 42 761.00 | 25 500.00 | 380 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 540.00 | 91 141.00 | 168 350.00 | 599 540.00 |
6T Sur comptes clients | 76 704.00 | 4 015.00 | 1 208.00 | 76 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 244.00 | 95 156.00 | 169 558.00 | 686 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 244.00 | 95 156.00 | 169 558.00 | 686 244.00 |
UG ‐ Financières | | 95 156.00 | 169 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 142.00 | 1 211 142.00 | | 1 211 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 232.00 | 257 232.00 | | 257 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 025.00 | 1 880 791.00 | 116 235.00 | 1 997 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VI Groupe et associés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 619.00 | 2 007 914.00 | 177 705.00 | 2 185 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 498.00 | 1 573 498.00 | | 1 573 498.00 |