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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 828.00 | 37 055.00 | 773.00 | 37 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 930.00 | 274 649.00 | 6 281.00 | 280 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 462.00 | 313 408.00 | 7 054.00 | 320 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BT Marchandises | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 770.00 | | 565 770.00 | 565 770.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CF Disponibilités | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 223.00 | | 813 223.00 | 813 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 685.00 | 313 408.00 | 820 277.00 | 1 133 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 200 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 901.00 | 29 440.00 | | 34 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 028.00 | 109 225.00 | | 87 028.00 |
DL TOTAL (I) | 171 929.00 | 1 338 665.00 | | 171 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 296.00 | 44 985.00 | | 42 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 296.00 | 44 985.00 | | 42 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 707.00 | 377 947.00 | | 477 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 025.00 | 116 640.00 | | 126 025.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 11 968.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 052.00 | 568 320.00 | | 606 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 277.00 | 1 951 971.00 | | 820 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 052.00 | 568 320.00 | | 606 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 214.00 | | 25 163.00 | 344 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 915.00 | 320 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 318 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 222.00 | | 875.00 | 318 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 325.00 | 3 362.00 | 279.00 | 310 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 621.00 | 3 362.00 | 279.00 | 308 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 985.00 | 42 296.00 | 44 985.00 | 44 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 985.00 | 42 296.00 | 44 985.00 | 44 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 296.00 | 44 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 707.00 | 477 707.00 | | 477 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 565 770.00 | 565 770.00 | | 565 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 308.00 | 586 308.00 | | 586 308.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 052.00 | 606 052.00 | | 606 052.00 |