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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AH Fonds commercial | 186 693.00 | | 186 693.00 | 186 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 000.00 | 389 461.00 | 82 540.00 | 472 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 369.00 | 347 711.00 | 658.00 | 348 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 291.00 | 756 234.00 | 285 057.00 | 1 041 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BP En cours de production de services | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 545.00 | | 200 545.00 | 200 545.00 |
BZ Autres créances | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CF Disponibilités | 224 622.00 | | 224 622.00 | 224 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 513.00 | | 485 513.00 | 485 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 804.00 | 756 234.00 | 770 570.00 | 1 526 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 557.00 | 718 557.00 | | 718 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DH Report à nouveau | -556 193.00 | -254 111.00 | | -556 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 620.00 | -302 082.00 | | -227 620.00 |
DL TOTAL (I) | 320 185.00 | 547 805.00 | | 320 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 018.00 | 100 027.00 | | 100 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 328 240.00 | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 875.00 | 159 261.00 | | 224 875.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 358.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 385.00 | 587 885.00 | | 450 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 570.00 | 1 135 690.00 | | 770 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 816.00 | | 18 475.00 | 1 022 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 756.00 | | | 205 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 894.00 | | 18 475.00 | 801 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 696.00 | 36 538.00 | | 719 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 418.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 052.00 | 36 120.00 | | 701 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 329.00 | 142 329.00 | | 142 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VC Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 2 054.00 | 97 946.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VP Divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 273.00 | 235 106.00 | 15 167.00 | 250 273.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 385.00 | 352 439.00 | 97 946.00 | 450 385.00 |