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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 905.00 | 16 280.00 | 7 625.00 | 23 905.00 |
AN Terrains | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 57 074.00 | 47 943.00 | 9 131.00 | 57 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 804.00 | 66 278.00 | 19 526.00 | 85 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 314.00 | 1 203 281.00 | 1 313 032.00 | 2 516 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 091.00 | 1 333 784.00 | 1 368 307.00 | 2 702 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 535.00 | 4 865.00 | 836 670.00 | 841 535.00 |
BZ Autres créances | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 945.00 | 4 865.00 | 1 104 079.00 | 1 108 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 036.00 | 1 338 649.00 | 2 472 387.00 | 3 811 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
CU Autres participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
DG Autres réserves | 109 552.00 | 116 271.00 | | 109 552.00 |
DH Report à nouveau | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 925.00 | -6 719.00 | | -230 925.00 |
DL TOTAL (I) | 208 018.00 | 438 943.00 | | 208 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 211.00 | 1 334 105.00 | | 1 468 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 406.00 | 417 374.00 | | 345 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 812.00 | 382 208.00 | | 389 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265 920.00 | | |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 6 862.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 368.00 | 2 406 471.00 | | 2 264 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 387.00 | 2 845 415.00 | | 2 472 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 588.00 | | 415 588.00 | 415 588.00 |
FG Production vendue services | 3 594 619.00 | | 3 594 619.00 | 3 594 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 208.00 | | 4 010 208.00 | 4 010 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 333.00 | 20 002.00 | | 103 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 833.00 | 20 002.00 | | 104 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 513.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1 913.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 379.00 | 18 088.00 | | 104 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 225.00 | 3 931 057.00 | | 4 301 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 150.00 | 3 937 776.00 | | 4 532 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 925.00 | -6 719.00 | | -230 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 339.00 | 225 697.00 | | 476 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 667 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 383.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 630.00 | 363 635.00 | 66 573.00 | 1 021 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 524.00 | 3 757.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 106.00 | 359 878.00 | 66 573.00 | 1 009 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 835 697.00 | 835 697.00 | | 835 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 817.00 | 356 522.00 | 1 041 295.00 | 1 397 817.00 |
VI Groupe et associés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 862.00 | 1 004 820.00 | 6 042.00 | 1 010 862.00 |
VW T.V.A. | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 369.00 | 1 223 074.00 | 1 041 295.00 | 2 264 369.00 |