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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 897 067.00 | 445 147.00 | 451 920.00 | 897 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 013.00 | 213 759.00 | 282 254.00 | 496 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 860.00 | | 680 860.00 | 680 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196 791.00 | | 1 196 791.00 | 1 196 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 034.00 | 661 309.00 | 2 737 725.00 | 3 399 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CF Disponibilités | 500 411.00 | | 500 411.00 | 500 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 641.00 | | 566 641.00 | 566 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 675.00 | 661 309.00 | 3 304 365.00 | 3 965 675.00 |
CU Autres participations | 127 900.00 | 2 000.00 | 125 900.00 | 127 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 252.00 | 1 038 252.00 | | 1 038 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 438.00 | 1 827 785.00 | | 1 880 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 311.00 | 52 653.00 | | 60 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 218.00 | 3 151 907.00 | | 3 212 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 129.00 | 74 402.00 | | 84 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 10 716.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 1 471.00 | | 1 581.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 147.00 | 89 858.00 | | 92 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 365.00 | 3 241 765.00 | | 3 304 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 473.00 | 19 110.00 | | 30 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 152.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 796.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 796.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -796.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | 15 547.00 | | 16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 257.00 | 182 701.00 | | 182 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 946.00 | 130 048.00 | | 121 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 311.00 | 52 653.00 | | 60 311.00 |