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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 123.00 | 117 985.00 | 44 137.00 | 162 123.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 739.00 | 117 985.00 | 47 754.00 | 165 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
084 Disponibilités | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
110 Total général Actif | 224 297.00 | 117 985.00 | 106 312.00 | 224 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
230 Autres produits | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
252 Charges sociales | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 784.00 | | | 277 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 178.00 | | | 16 178.00 |