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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 217.00 | 33 105.00 | 111.00 | 33 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 608 688.00 | | 1 608 688.00 | 1 608 688.00 |
AN Terrains | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 496 428.00 | 238 583.00 | 257 844.00 | 496 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 922.00 | 111 637.00 | 9 285.00 | 120 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 868.00 | 1 121 272.00 | 60 595.00 | 1 181 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 435.00 | 1 504 598.00 | 2 037 837.00 | 3 542 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 752.00 | | 188 752.00 | 188 752.00 |
BT Marchandises | 128 007.00 | 104 024.00 | 23 983.00 | 128 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 098.00 | 101 165.00 | 597 932.00 | 699 098.00 |
BZ Autres créances | 223 713.00 | | 223 713.00 | 223 713.00 |
CF Disponibilités | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 758.00 | 205 189.00 | 1 231 568.00 | 1 436 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 194.00 | 1 709 788.00 | 3 269 405.00 | 4 979 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 472.00 | | | 506 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 299.00 | | | 486 299.00 |
DG Autres réserves | 685 124.00 | | | 685 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 249.00 | | | 2 253 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 457.00 | | | 240 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 717.00 | | | 301 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 155.00 | | | 1 006 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 405.00 | | | 3 269 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 535.00 | | | 830 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 714.00 | | 172 714.00 | 172 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 960.00 | | 1 515 960.00 | 1 515 960.00 |
FG Production vendue services | 2 189 577.00 | | 2 189 577.00 | 2 189 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 252.00 | | 3 878 252.00 | 3 878 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 869.00 | |
GE Autres charges | | | -2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 632.00 | | | -101 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 404.00 | | | 3 935 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 461.00 | | | 3 729 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 289.00 | | 10 078.00 | 3 636 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 48 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 932.00 | 3 542 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 1 641 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 509.00 | 1 852 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 080.00 | | 225.00 | 1 642 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 675.00 | | 9 853.00 | 1 944 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 779.00 | 57 332.00 | 96 513.00 | 1 543 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 275.00 | 1 829.00 | | 31 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 503.00 | 55 503.00 | 96 513.00 | 1 512 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311.00 | 10 000.00 | 2 311.00 | 2 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 104 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 766.00 | 64 845.00 | 446.00 | 36 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 766.00 | 168 869.00 | 446.00 | 36 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 077.00 | 178 869.00 | 2 757.00 | 39 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 869.00 | 2 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 457.00 | 240 457.00 | | 240 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 456.00 | 129 456.00 | | 129 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
UX Autres créances clients | 620 979.00 | | | 620 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 393.00 | 70 156.00 | 118 236.00 | 188 393.00 |
VI Groupe et associés | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
VP Divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 867.00 | 988 867.00 | | 988 867.00 |
VW T.V.A. | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 772.00 | 830 535.00 | 118 236.00 | 948 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 605.00 | | | 267 605.00 |
ST Autres comptes | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 595.00 | | | 491 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 787.00 | | | 738 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 139.00 | | | 372 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 872.00 | | | 1 383 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |