| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 187.00 | 61 981.00 | 8 205.00 | 70 187.00 |
AH Fonds commercial | 829 668.00 | 10 885.00 | 818 783.00 | 829 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
AN Terrains | 5 900 258.00 | 2 135 572.00 | 3 764 686.00 | 5 900 258.00 |
AP Constructions | 7 603 496.00 | 4 505 166.00 | 3 098 330.00 | 7 603 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045 132.00 | 8 490 688.00 | 3 554 444.00 | 12 045 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559 412.00 | 9 572 340.00 | 7 987 071.00 | 17 559 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 552.00 | | 398 552.00 | 398 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 128 837.00 | 24 776 632.00 | 22 352 205.00 | 47 128 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 871.00 | | 859 871.00 | 859 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 073 938.00 | | 2 073 938.00 | 2 073 938.00 |
BT Marchandises | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 636.00 | 84 075.00 | 3 961 561.00 | 4 045 636.00 |
BZ Autres créances | 5 765 605.00 | | 5 765 605.00 | 5 765 605.00 |
CF Disponibilités | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 888 370.00 | 84 075.00 | 12 804 295.00 | 12 888 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 017 207.00 | 24 860 707.00 | 35 156 500.00 | 60 017 207.00 |
CU Autres participations | 2 423 786.00 | | 2 423 786.00 | 2 423 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 6 038 895.00 | 6 707 404.00 | | 6 038 895.00 |
DH Report à nouveau | | -536 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 185.00 | -132 392.00 | | 122 185.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 10 368 924.00 | 10 246 739.00 | | 10 368 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658 295.00 | 8 230 173.00 | | 9 658 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 376.00 | 1 376.00 | | 28 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 463.00 | 7 723 551.00 | | 6 011 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 665.00 | 612 029.00 | | 591 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 622.00 | 39 805.00 | | 19 622.00 |
EA Autres dettes | 8 477 428.00 | 8 741 482.00 | | 8 477 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 787 577.00 | 25 348 415.00 | | 24 787 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 156 500.00 | 35 595 154.00 | | 35 156 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 809 512.00 | | 12 809 512.00 | 12 809 512.00 |
FD Production vendue biens | 21 423 169.00 | | 21 423 169.00 | 21 423 169.00 |
FG Production vendue services | 3 562 535.00 | | 3 562 535.00 | 3 562 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 795 216.00 | | 37 795 216.00 | 37 795 216.00 |
FM Production stockée | | | 214 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 760 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 976 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 635 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 889 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 603 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 723.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 962 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 760.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 61 366.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 32 180.00 | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 372 955.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 405 135.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | -343 769.00 | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 210 107.00 | 40 436 951.00 | | 41 210 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 087 923.00 | 40 569 344.00 | | 41 087 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 185.00 | -132 392.00 | | 122 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 507 269.00 | | 5 855 514.00 | 44 507 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 2 625 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 012 480.00 | 221 466.00 | 47 128 837.00 | 3 012 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 480.00 | 77 466.00 | 43 506 850.00 | 3 012 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 917.00 | | | 906 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 871 218.00 | | 5 725 577.00 | 40 871 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 445.00 | | 129 937.00 | 2 639 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 012 480.00 | | | 3 012 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 689 758.00 | 2 149 354.00 | 73 364.00 | 22 689 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 565.00 | 10 416.00 | | 51 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 638 192.00 | 2 138 938.00 | 73 364.00 | 22 638 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | | | 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
6T Sur comptes clients | 16 759.00 | 68 723.00 | 1 407.00 | 16 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 643.00 | 68 723.00 | 1 407.00 | 27 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 283.00 | 68 723.00 | 1 407.00 | 28 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 723.00 | 1 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 463.00 | 6 011 463.00 | | 6 011 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 399.00 | 191 399.00 | | 191 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 973.00 | 3 884 973.00 | | 3 884 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 663.00 | 160 663.00 | | 160 663.00 |
VB T. V. A. | 388 359.00 | 388 359.00 | | 388 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 845 121.00 | 24 050.00 | 4 821 070.00 | 4 845 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187 192.00 | 2 187 192.00 | | 2 187 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471 103.00 | 2 418 693.00 | 5 052 410.00 | 7 471 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 346 083.00 | 40 397.00 | 8 305 686.00 | 8 346 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 712 591.00 | | | 5 712 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088 813.00 | | | 4 088 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VP Divers | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 867.00 | 395 867.00 | | 395 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052 901.00 | 5 231 831.00 | 4 821 070.00 | 10 052 901.00 |
VW T.V.A. | 206 553.00 | 206 553.00 | | 206 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 787 577.00 | 11 429 480.00 | 13 358 097.00 | 24 787 577.00 |