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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
AP Constructions | 905 123.00 | 895 686.00 | 9 436.00 | 905 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 693.00 | 936 296.00 | 405 396.00 | 1 341 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
BZ Autres créances | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
CF Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 545.00 | 936 296.00 | 584 249.00 | 1 520 545.00 |
CU Autres participations | 382 992.00 | | 382 992.00 | 382 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 780.00 | | | 243 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DG Autres réserves | 269 643.00 | | | 269 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 547 503.00 | | | 547 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EA Autres dettes | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 249.00 | | | 584 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 645.00 | | 3 048.00 | 1 338 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 041.00 | | | 958 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 603.00 | | 3 048.00 | 380 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 145.00 | 3 150.00 | | 933 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 145.00 | 3 150.00 | | 933 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 100.00 | 164 440.00 | 659.00 | 165 100.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |