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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 687.00 | 245 802.00 | 21 885.00 | 267 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BF Prêts | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 322.00 | 245 802.00 | 121 520.00 | 367 322.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 546.00 | | 1 456 546.00 | 1 456 546.00 |
BZ Autres créances | 239 942.00 | | 239 942.00 | 239 942.00 |
CF Disponibilités | 1 090 176.00 | | 1 090 176.00 | 1 090 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 802.00 | | 2 834 802.00 | 2 834 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 125.00 | 245 802.00 | 2 956 323.00 | 3 202 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
DG Autres réserves | 760 057.00 | 758 861.00 | | 760 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 438.00 | 256 696.00 | | 254 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 960.00 | 1 140 022.00 | | 1 138 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 152.00 | 90 867.00 | | 22 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 2 010.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 785.00 | 996 824.00 | | 960 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 427.00 | 939 091.00 | | 824 427.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | 10 185.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 363.00 | 2 038 977.00 | | 1 817 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 323.00 | 3 178 999.00 | | 2 956 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 363.00 | 2 020 066.00 | | 1 817 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 569.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 862 510.00 | | 7 862 510.00 | 7 862 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 862 510.00 | | 7 862 510.00 | 7 862 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 212 667.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 213 277.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | 9 755.00 | | 9 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 379.00 | 87 918.00 | | 21 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 650.00 | 97 673.00 | | 30 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 350.00 | 115 604.00 | | 54 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 963.00 | 100 812.00 | | 98 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 017.00 | 8 266 756.00 | | 7 968 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 579.00 | 8 010 060.00 | | 7 713 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 438.00 | 256 696.00 | | 254 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 516.00 | | 14 100.00 | 823 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 993.00 | 99 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 293.00 | 367 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 300.00 | 267 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 987.00 | | | 731 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 529.00 | | 14 100.00 | 91 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 784.00 | 70 938.00 | 442 921.00 | 617 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 784.00 | 70 938.00 | 442 921.00 | 617 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 785.00 | 960 785.00 | | 960 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 186.00 | 336 186.00 | | 336 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UP Prêts | 68 436.00 | 2 709.00 | 65 726.00 | 68 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 546.00 | 1 456 546.00 | | 1 456 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VP Divers | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 867.00 | 1 738 040.00 | 79 826.00 | 1 817 867.00 |
VW T.V.A. | 307 445.00 | 307 445.00 | | 307 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 363.00 | 1 817 363.00 | | 1 817 363.00 |