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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
AH Fonds commercial | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
AN Terrains | 337 435.00 | 42 605.00 | 294 830.00 | 337 435.00 |
AP Constructions | 6 094 112.00 | 2 907 714.00 | 3 186 398.00 | 6 094 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119 432.00 | 4 183 228.00 | 1 936 203.00 | 6 119 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 909.00 | 710 704.00 | 46 206.00 | 756 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 580 125.00 | 7 897 648.00 | 5 682 477.00 | 13 580 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 794.00 | | 694 794.00 | 694 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 175 845.00 | | 2 175 845.00 | 2 175 845.00 |
BT Marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 610.00 | 16 807.00 | 2 312 803.00 | 2 329 610.00 |
BZ Autres créances | 919 800.00 | | 919 800.00 | 919 800.00 |
CF Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 451.00 | 16 807.00 | 6 115 644.00 | 6 132 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 576.00 | 7 914 455.00 | 11 798 121.00 | 19 712 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 052.00 | 1 543 052.00 | | 1 543 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 704.00 | 3 699 856.00 | | 1 844 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 132.00 | 144 848.00 | | 461 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 259.00 | 57 380.00 | | 49 259.00 |
DK Provisions réglementées | 6 418.00 | 8 274.00 | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 565.00 | 5 673 410.00 | | 4 124 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 039.00 | 144 883.00 | | 194 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 039.00 | 144 883.00 | | 194 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 569.00 | 7 853.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 289.00 | 2 053 294.00 | | 2 485 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 111.00 | 561 796.00 | | 664 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 305.00 | 158.00 | | 57 305.00 |
EA Autres dettes | 4 270 242.00 | 2 336 336.00 | | 4 270 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 479 517.00 | 4 959 437.00 | | 7 479 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 121.00 | 10 777 730.00 | | 11 798 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FD Production vendue biens | 8 788 436.00 | 648 642.00 | 9 437 079.00 | 8 788 436.00 |
FG Production vendue services | 250 170.00 | | 250 170.00 | 250 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 838.00 | 648 642.00 | 9 690 481.00 | 9 041 838.00 |
FM Production stockée | | | 41 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 210 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 527 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 512 410.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 10 865.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 051.00 | 6 431.00 | | 55 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 237.00 | 56 749.00 | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 336.00 | 74 046.00 | | 60 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 264.00 | 116 606.00 | | 66 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 504.00 | 116 606.00 | | 73 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 168.00 | -42 559.00 | | -13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 599.00 | 45 050.00 | | 179 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 052.00 | 10 648 856.00 | | 10 271 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809 920.00 | 10 504 009.00 | | 9 809 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 131.00 | 144 847.00 | | 461 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 545 019.00 | | 806 682.00 | 13 545 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 663.00 | 11 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 576.00 | 13 580 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 913.00 | 13 437 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 404 833.00 | | 793 399.00 | 13 404 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | 13 283.00 | 9 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719 678.00 | 576 902.00 | 398 931.00 | 7 719 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666 281.00 | 576 902.00 | 398 931.00 | 7 666 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 274.00 | | 1 855.00 | 8 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 655.00 | 1 804.00 | 2 340.00 | 9 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 883.00 | 51 496.00 | 2 340.00 | 144 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 313.00 | 505.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 313.00 | 505.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 157.00 | 68 808.00 | 4 701.00 | 153 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 427.00 | 2 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 382.00 | 1 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 034.00 | 2 197 034.00 | | 2 197 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 208.00 | 295 208.00 | | 295 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 337.00 | 190 337.00 | | 190 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 493.00 | 1 075 493.00 | | 1 075 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 792.00 | 2 311 792.00 | | 2 311 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VB T. V. A. | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 487 221.00 | 3 487 221.00 | | 3 487 221.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 370.00 | 747 370.00 | | 747 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 622.00 | 3 260 622.00 | | 3 260 622.00 |
VW T.V.A. | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 544.00 | 7 480 544.00 | | 7 480 544.00 |