| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 913.00 | 1 255 410.00 | 11 503.00 | 1 266 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
AN Terrains | 436 470.00 | 345 001.00 | 91 469.00 | 436 470.00 |
AP Constructions | 5 432 804.00 | 5 061 092.00 | 371 712.00 | 5 432 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 720.00 | 5 856 627.00 | 242 093.00 | 6 098 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 130.00 | 1 555 400.00 | 66 730.00 | 1 622 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
AX Avances et acomptes | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 026 515.00 | 14 621 397.00 | 1 405 118.00 | 16 026 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747 601.00 | 490 439.00 | 5 257 162.00 | 5 747 601.00 |
BN En cours de production de biens | 17 945 748.00 | 356 897.00 | 17 588 851.00 | 17 945 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 527 328.00 | 122 348.00 | 1 404 980.00 | 1 527 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537 622.00 | | 1 537 622.00 | 1 537 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983 881.00 | 955 409.00 | 8 028 472.00 | 8 983 881.00 |
BZ Autres créances | 1 294 413.00 | | 1 294 413.00 | 1 294 413.00 |
CF Disponibilités | 10 275 196.00 | | 10 275 196.00 | 10 275 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 408 034.00 | 1 925 093.00 | 45 482 942.00 | 47 408 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 435 310.00 | 16 546 490.00 | 46 888 821.00 | 63 435 310.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 865 866.00 | 547 867.00 | 317 999.00 | 865 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 680.00 | 267 709.00 | | 301 680.00 |
DG Autres réserves | 1 561 550.00 | 916 117.00 | | 1 561 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 402.00 | 679 404.00 | | 934 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462.00 | 911.00 | | 462.00 |
DK Provisions réglementées | 280 413.00 | 332 070.00 | | 280 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 148 847.00 | 10 266 552.00 | | 11 148 847.00 |
DP Provisions pour risques | 2 777 803.00 | 3 365 641.00 | | 2 777 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 174.00 | 1 339 622.00 | | 1 421 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 198 977.00 | 4 705 263.00 | | 4 198 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 577 737.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 707.00 | 1 146 444.00 | | 377 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 538 895.00 | 6 966 656.00 | | 12 538 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041 810.00 | 5 170 607.00 | | 7 041 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 753.00 | 3 285 253.00 | | 3 403 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 7 311 601.00 | 7 242 592.00 | | 7 311 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 423.00 | 846 237.00 | | 356 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 534 384.00 | 26 235 525.00 | | 31 534 384.00 |
ED (V) | 6 613.00 | 976.00 | | 6 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 888 821.00 | 41 208 316.00 | | 46 888 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 634 979.00 | 13 231 758.00 | | 13 634 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 577 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 995 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 766 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 762 521.00 | |
FM Production stockée | | | 2 390 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 545 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 143 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 605 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 560 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 045 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 521.00 | |
GE Autres charges | | | 74 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 404 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | 1 875 416.00 | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449.00 | 2 806.00 | | 3 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 435.00 | 792 231.00 | | 501 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 331.00 | 2 670 454.00 | | 508 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 588.00 | 1 718 766.00 | | 945 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 332.00 | 26 000.00 | | 81 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 480.00 | 1 260 154.00 | | 71 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 399.00 | 3 004 919.00 | | 1 098 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 068.00 | -334 466.00 | | -590 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 267.00 | -463 122.00 | | -364 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 180 678.00 | 50 954 229.00 | | 54 180 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 246 276.00 | 50 274 825.00 | | 53 246 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 402.00 | 679 404.00 | | 934 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828 781.00 | | 156 197.00 | 15 828 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865 866.00 | | | 865 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 728.00 | 128 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 478.00 | 73 941.00 | 16 026 515.00 | 115 478.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 865 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 478.00 | | 1 414 020.00 | 115 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 213.00 | 13 617 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 956.00 | | 3 586.00 | 1 294 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 524 756.00 | | 137 226.00 | 13 524 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 203.00 | | 15 385.00 | 143 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224 190.00 | 440 272.00 | 43 065.00 | 14 224 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 104.00 | 178 763.00 | | 369 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 709.00 | 14 701.00 | | 1 240 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 614 377.00 | 246 809.00 | 43 065.00 | 12 614 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 070.00 | 15 140.00 | 66 797.00 | 332 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 705 263.00 | 554 622.00 | 1 060 908.00 | 4 705 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 466 660.00 | | 496 976.00 | 1 466 660.00 |
6T Sur comptes clients | 981 118.00 | 28 112.00 | 53 821.00 | 981 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 778.00 | 28 112.00 | 550 797.00 | 2 447 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 485 111.00 | 597 874.00 | 1 678 502.00 | 7 485 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 633.00 | 1 143 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 761.00 | 33 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 480.00 | 501 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041 810.00 | 7 041 810.00 | | 7 041 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 432.00 | 1 370 432.00 | | 1 370 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 347.00 | 1 173 347.00 | | 1 173 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311 601.00 | 2 451 090.00 | 2 924 882.00 | 7 311 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 423.00 | 356 423.00 | | 356 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
UX Autres créances clients | 8 009 072.00 | 8 009 072.00 | | 8 009 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 339.00 | 240 339.00 | | 240 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 974 809.00 | 974 809.00 | | 974 809.00 |
VB T. V. A. | 659 736.00 | 659 736.00 | | 659 736.00 |
VC Groupe et associés | 368 033.00 | 368 033.00 | | 368 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 325 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 176.00 | 299 176.00 | | 299 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 502 493.00 | 10 374 540.00 | 127 953.00 | 10 502 493.00 |
VW T.V.A. | 560 798.00 | 560 798.00 | | 560 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 995 490.00 | 13 634 979.00 | 3 249 882.00 | 18 995 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |