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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
AP Constructions | 1 234 954.00 | 1 196 164.00 | 38 790.00 | 1 234 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 200.00 | 10 398.00 | 30 802.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 993.00 | 1 206 561.00 | 142 431.00 | 1 348 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 952.00 | | 238 952.00 | 238 952.00 |
CF Disponibilités | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 870.00 | | 310 870.00 | 310 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 863.00 | 1 206 561.00 | 453 301.00 | 1 659 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 690.00 | 409 690.00 | | 409 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | | -5 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262.00 | 28 683.00 | | -9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 426 073.00 | 435 334.00 | | 426 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 6 244.00 | | 21 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289.00 | 4 072.00 | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 228.00 | 10 371.00 | | 27 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 301.00 | 445 705.00 | | 453 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 336.00 | 80 060.00 | | 54 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 598.00 | 51 377.00 | | 63 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262.00 | 28 683.00 | | -9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 760.00 | | 4 233.00 | 1 344 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 760.00 | | 4 233.00 | 1 344 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 117.00 | 9 445.00 | | 1 197 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 117.00 | 9 445.00 | | 1 197 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |