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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
AN Terrains | 49 490.00 | 24 353.00 | 25 137.00 | 49 490.00 |
AP Constructions | 241 618.00 | 224 327.00 | 17 290.00 | 241 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 292.00 | 646 643.00 | 143 648.00 | 790 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 478.00 | 89 809.00 | 1 669.00 | 91 478.00 |
BF Prêts | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 399.00 | 1 011 029.00 | 190 369.00 | 1 201 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 467.00 | | 504 467.00 | 504 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 230.00 | | 293 230.00 | 293 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 263.00 | 25 363.00 | 752 900.00 | 778 263.00 |
BZ Autres créances | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
CF Disponibilités | 306 203.00 | | 306 203.00 | 306 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 766.00 | 25 363.00 | 1 992 402.00 | 2 017 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 165.00 | 1 036 393.00 | 2 182 772.00 | 3 219 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 1 253 675.00 | | | 1 253 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 927.00 | | | 1 319 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 607.00 | | | 559 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 844.00 | | | 862 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 772.00 | | | 2 182 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 798.00 | | | 826 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 304.00 | | 56 122.00 | 1 194 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 505.00 | 21 522.00 | 1 201 399.00 | 27 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 25 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 20 775.00 | 1 172 879.00 | 27 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 038.00 | | 56 122.00 | 1 165 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 995.00 | 65 557.00 | 21 522.00 | 966 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 642.00 | | 747.00 | 26 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 353.00 | 65 557.00 | 20 775.00 | 940 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 228.00 | | 5 865.00 | 31 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 228.00 | | 5 865.00 | 31 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 228.00 | | 5 865.00 | 31 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 607.00 | 559 607.00 | | 559 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 771 169.00 | 771 169.00 | | 771 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 773.00 | 18 727.00 | 36 046.00 | 54 773.00 |
VI Groupe et associés | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 489.00 | 916 489.00 | | 916 489.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 844.00 | 826 798.00 | 36 046.00 | 862 844.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |