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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 251.00 | 241.00 | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 105.00 | 211 268.00 | 13 837.00 | 225 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 535.00 | 282 039.00 | 3 497.00 | 285 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 533.00 | 495 558.00 | 44 975.00 | 540 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BZ Autres créances | 257 759.00 | | 257 759.00 | 257 759.00 |
CF Disponibilités | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 182.00 | | 416 182.00 | 416 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 715.00 | 495 558.00 | 461 157.00 | 956 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 558.00 | 84 350.00 | | 92 558.00 |
DL TOTAL (I) | 193 887.00 | 185 680.00 | | 193 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 304.00 | 47 070.00 | | 101 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 807.00 | 18 722.00 | | 28 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 351.00 | 74 448.00 | | 61 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 723.00 | 95 670.00 | | 75 723.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 73.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 270.00 | 236 168.00 | | 267 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 157.00 | 421 848.00 | | 461 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 710.00 | | 2 882.00 | 689 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 059.00 | 540 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 490.00 | 27 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 569.00 | 510 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 462.00 | | 320.00 | 87 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 648.00 | | 2 562.00 | 599 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 545.00 | 20 768.00 | 85 755.00 | 560 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 79.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 373.00 | 20 688.00 | 85 755.00 | 558 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VP Divers | 257 759.00 | 257 759.00 | | 257 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 117.00 | 282 517.00 | 2 600.00 | 285 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 270.00 | 267 270.00 | | 267 270.00 |