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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | 1 160.00 | 134.00 | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 363.00 | 32 587.00 | 776.00 | 33 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 092.00 | 33 747.00 | 4 345.00 | 38 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 001.00 | 1 624.00 | 25 376.00 | 27 001.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 211.00 | 1 624.00 | 173 587.00 | 175 211.00 |
110 Total général Actif | 213 304.00 | 35 371.00 | 177 932.00 | 213 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 447.00 | | | 167 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
222 Production stockée | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 030.00 | | | 181 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
242 Autres charges externes. | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 817.00 | | | 817.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 163.00 | | | -9 163.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 999.00 | | | -17 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681.00 | | | 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 817.00 | | | 817.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 945.00 | | | 2 945.00 |