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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 184 445.00 | 147 843.00 | 36 602.00 | 184 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 775.00 | 200 335.00 | 3 441.00 | 203 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 257.00 | 367 580.00 | 49 677.00 | 417 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 575.00 | 735 863.00 | 103 712.00 | 839 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 164.00 | 73 861.00 | 263 303.00 | 337 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 858.00 | 41 290.00 | 359 569.00 | 400 858.00 |
BZ Autres créances | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
CF Disponibilités | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 329.00 | 115 151.00 | 909 178.00 | 1 024 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 904.00 | 851 014.00 | 1 012 890.00 | 1 863 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 001.00 | -1 349 286.00 | | -1 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 789.00 | 49 284.00 | | 80 789.00 |
DL TOTAL (I) | -792 631.00 | -873 420.00 | | -792 631.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 585.00 | 540 525.00 | | 541 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 843.00 | 452 963.00 | | 467 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 514.00 | 740 680.00 | | 644 514.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 31 169.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 521.00 | 1 765 337.00 | | 1 680 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 890.00 | 1 016 917.00 | | 1 012 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 211.00 | 527 922.00 | | 530 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
FG Production vendue services | 1 092 473.00 | | 1 092 473.00 | 1 092 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 956.00 | | 1 101 956.00 | 1 101 956.00 |
FM Production stockée | | | -8 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 6 234.00 | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 026.00 | 143 637.00 | | 50 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 026.00 | 144 537.00 | | 50 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 32 002.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 687.00 | 104 689.00 | | 45 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 920.00 | 136 691.00 | | 45 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 106.00 | 7 845.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 921.00 | 1 263 312.00 | | 1 159 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 132.00 | 1 214 028.00 | | 1 079 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 789.00 | 49 284.00 | | 80 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 094.00 | 5 605.00 | | 10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 087.00 | | 3 748.00 | 861 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 260.00 | 839 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 260.00 | 805 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 690.00 | | 3 048.00 | 827 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 292.00 | | 700.00 | 13 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 930.00 | 14 193.00 | 25 260.00 | 746 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 825.00 | 14 193.00 | 25 260.00 | 726 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 174.00 | 45 687.00 | | 28 174.00 |
6T Sur comptes clients | 39 539.00 | 15 371.00 | 13 620.00 | 39 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 713.00 | 61 058.00 | 13 620.00 | 67 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 713.00 | 61 058.00 | 13 620.00 | 192 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 371.00 | 13 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 687.00 | | |