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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 602.00 | 118 700.00 | 7 902.00 | 126 602.00 |
AH Fonds commercial | 612 845.00 | | 612 845.00 | 612 845.00 |
AN Terrains | 4 528.00 | 3 361.00 | 1 167.00 | 4 528.00 |
AP Constructions | 508 731.00 | 209 072.00 | 299 660.00 | 508 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 904.00 | 1 390 271.00 | 192 634.00 | 1 582 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261 291.00 | 3 396 100.00 | 865 190.00 | 4 261 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135 340.00 | 5 117 504.00 | 2 017 837.00 | 7 135 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 968.00 | 125 741.00 | 469 227.00 | 594 968.00 |
BZ Autres créances | 8 230 491.00 | | 8 230 491.00 | 8 230 491.00 |
CF Disponibilités | 247 548.00 | | 247 548.00 | 247 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 119.00 | 125 741.00 | 9 021 378.00 | 9 147 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 282 459.00 | 5 243 244.00 | 11 039 215.00 | 16 282 459.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
DG Autres réserves | 6 521 159.00 | 6 521 159.00 | | 6 521 159.00 |
DH Report à nouveau | 472 287.00 | 472 287.00 | | 472 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 752.00 | 542 798.00 | | 720 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 829.00 | 15 869.00 | | 122 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 563.00 | 8 042 649.00 | | 8 327 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 151.00 | 381 140.00 | | 366 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 228.00 | 123 112.00 | | 167 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 451 811.00 | | 347 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 791.00 | 1 666 748.00 | | 1 707 791.00 |
EA Autres dettes | 122 598.00 | 112 433.00 | | 122 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 711 652.00 | 2 824 398.00 | | 2 711 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 039 215.00 | 11 033 874.00 | | 11 039 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 729.00 | 2 479 928.00 | | 2 357 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
FG Production vendue services | 12 007 051.00 | | 12 007 051.00 | 12 007 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 009 574.00 | | 12 009 574.00 | 12 009 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 603 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 512 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 103.00 | 38 320.00 | | 123 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 369.00 | 2 292.00 | | 5 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 447.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 901.00 | 19 791.00 | | 49 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 415.00 | 20 238.00 | | 50 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 812.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 196.00 | 306.00 | | 39 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 643.00 | 1 118.00 | | 41 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 772.00 | 19 120.00 | | 8 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 858.00 | 82 138.00 | | 146 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 823.00 | 259 521.00 | | 327 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 757 787.00 | 11 207 143.00 | | 12 757 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 037 035.00 | 10 664 346.00 | | 12 037 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 752.00 | 542 798.00 | | 720 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 899 625.00 | | 386 243.00 | 6 899 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 528.00 | 7 135 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 528.00 | 6 395 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 799.00 | | 3 648.00 | 735 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 426.00 | | 382 595.00 | 6 163 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 727.00 | 285 109.00 | 111 332.00 | 4 943 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 518.00 | 9 182.00 | | 109 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834 209.00 | 275 927.00 | 111 332.00 | 4 834 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
6T Sur comptes clients | 148 643.00 | | 22 903.00 | 148 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 643.00 | | 22 903.00 | 148 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 471.00 | | 189 730.00 | 315 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 000.00 | 1 931.00 | 144 069.00 | 146 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 884.00 | 347 884.00 | | 347 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 160.00 | 867 160.00 | | 867 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 006.00 | 635 006.00 | | 635 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
UX Autres créances clients | 594 968.00 | 594 968.00 | | 594 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 093 315.00 | 8 093 315.00 | | 8 093 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 538.00 | 151 685.00 | 209 853.00 | 361 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 470.00 | 153 470.00 | | 153 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 345.00 | 8 839 345.00 | | 8 839 345.00 |
VW T.V.A. | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 651.00 | 2 357 729.00 | 353 922.00 | 2 711 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 122.00 | | 124.00 |