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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 314.00 | 205 094.00 | 220.00 | 205 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 161.00 | 277 660.00 | 3 500.00 | 281 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 487.00 | 10 774.00 | 168 713.00 | 179 487.00 |
BZ Autres créances | 416 542.00 | | 416 542.00 | 416 542.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 747.00 | 10 774.00 | 606 973.00 | 617 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 908.00 | 288 435.00 | 610 473.00 | 898 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 138 419.00 | 1 138 419.00 | | 1 138 419.00 |
DH Report à nouveau | -820 626.00 | -906 952.00 | | -820 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 002.00 | 86 326.00 | | -43 002.00 |
DL TOTAL (I) | 395 241.00 | 438 243.00 | | 395 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 998.00 | 1 300.00 | | 28 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 486.00 | 122 007.00 | | 124 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | 57 427.00 | | 61 747.00 |
EA Autres dettes | | 8 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 232.00 | 358 780.00 | | 215 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 473.00 | 797 023.00 | | 610 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 232.00 | 358 780.00 | | 215 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
FD Production vendue biens | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
FG Production vendue services | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | -70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 567.00 | 49 298.00 | | 11 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 711.00 | 49 298.00 | | 23 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 11 000.00 | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 21 300.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 242.00 | 27 998.00 | | 20 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 677.00 | 650 153.00 | | 76 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 679.00 | 563 827.00 | | 119 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 002.00 | 86 326.00 | | -43 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 518.00 | 6 476.00 | | 4 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 607.00 | | | 348 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 446.00 | 281 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 446.00 | 277 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 328.00 | | | 345 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 808.00 | 299.00 | 67 446.00 | 344 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 808.00 | 299.00 | 67 446.00 | 344 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 486.00 | 124 486.00 | | 124 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 179 487.00 | 179 487.00 | | 179 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 542.00 | 416 542.00 | | 416 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 260.00 | 596 029.00 | 230.00 | 596 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 232.00 | 215 232.00 | | 215 232.00 |