| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 747.00 | 106 969.00 | 26 778.00 | 133 747.00 |
AH Fonds commercial | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
AP Constructions | 527 567.00 | 513 115.00 | 14 452.00 | 527 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 555.00 | 1 299 526.00 | 265 029.00 | 1 564 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 275.00 | 72 056.00 | 17 218.00 | 89 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 702.00 | 1 991 666.00 | 833 036.00 | 2 824 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 699.00 | 44 520.00 | 347 179.00 | 391 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 644.00 | | 267 644.00 | 267 644.00 |
BT Marchandises | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 210.00 | 88 868.00 | 710 342.00 | 799 210.00 |
BZ Autres créances | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
CF Disponibilités | 503 856.00 | | 503 856.00 | 503 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 347.00 | 133 389.00 | 2 055 958.00 | 2 189 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 049.00 | 2 125 055.00 | 2 888 994.00 | 5 014 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 224.00 | 748 224.00 | | 748 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
DG Autres réserves | 311 919.00 | 311 919.00 | | 311 919.00 |
DH Report à nouveau | -254 853.00 | | | -254 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 813.00 | -254 853.00 | | 75 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | 955 925.00 | 884 071.00 | | 955 925.00 |
DP Provisions pour risques | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 239.00 | 592 179.00 | | 550 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 134.00 | 380 174.00 | | 172 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 394.00 | 410 200.00 | | 689 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 716.00 | 384 832.00 | | 391 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 980.00 | | |
EA Autres dettes | 51 121.00 | 45 172.00 | | 51 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 604.00 | 1 812 557.00 | | 1 854 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 994.00 | 2 775 093.00 | | 2 888 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397.00 | 1 428 474.00 | | 1 487 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 134.00 | | | 172 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 665 302.00 | 338 389.00 | 4 003 691.00 | 3 665 302.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 553.00 | 338 389.00 | 4 003 942.00 | 3 665 553.00 |
FM Production stockée | | | 62 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 520.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | 14 870.00 | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | 5 000.00 | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 025.00 | 19 870.00 | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 025.00 | 6 405.00 | | 9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -614.00 | -2 500.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 779.00 | 2 863 572.00 | | 4 086 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 965.00 | 3 118 424.00 | | 4 010 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 813.00 | -254 853.00 | | 75 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 329.00 | | 57 373.00 | 2 767 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 848.00 | | 1 599.00 | 577 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 894.00 | | 55 774.00 | 2 147 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 368.00 | 159 299.00 | | 1 832 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 068.00 | 18 901.00 | | 88 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 300.00 | 140 398.00 | | 1 744 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 868.00 | | | 88 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 868.00 | 44 520.00 | | 88 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 333.00 | 44 520.00 | | 167 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 394.00 | 689 394.00 | | 689 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 682 806.00 | 682 806.00 | | 682 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VC Groupe et associés | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 160.00 | 262 930.00 | 257 470.00 | 550 160.00 |
VI Groupe et associés | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 853.00 | | | 266 853.00 |
VP Divers | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 534.00 | 1 036 534.00 | | 1 036 534.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 604.00 | 1 567 374.00 | 257 470.00 | 1 854 604.00 |