| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
AN Terrains | 193 652.00 | | 193 652.00 | 193 652.00 |
AP Constructions | 7 148 505.00 | 2 955 664.00 | 4 192 841.00 | 7 148 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 748.00 | 179 152.00 | 56 596.00 | 235 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 398.00 | 3 168 041.00 | 4 455 357.00 | 7 623 398.00 |
BN En cours de production de biens | 14 692 958.00 | | 14 692 958.00 | 14 692 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 102.00 | 3 727.00 | 1 350 374.00 | 1 354 102.00 |
BZ Autres créances | 873 877.00 | | 873 877.00 | 873 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 686 105.00 | | 5 686 105.00 | 5 686 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 795.00 | | 540 795.00 | 540 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 147 837.00 | 3 727.00 | 25 144 109.00 | 25 147 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 771 235.00 | 3 171 768.00 | 29 599 467.00 | 32 771 235.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 111 536.00 | 5 111 536.00 | | 5 111 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 97 000.00 | | 100 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 373.00 | 279 190.00 | | 343 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 208.00 | 67 682.00 | | 142 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 617.00 | 5 555 409.00 | | 5 697 617.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 122.00 | 515 427.00 | | 502 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 122.00 | 522 427.00 | | 509 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 385.00 | 2 848 805.00 | | 2 792 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 031 893.00 | 13 434 298.00 | | 13 031 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 638.00 | 274 898.00 | | 61 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 387.00 | 1 046 016.00 | | 1 163 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 496.00 | 490 804.00 | | 552 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 708.00 | 51 863.00 | | 82 708.00 |
EA Autres dettes | 87 559.00 | 80 654.00 | | 87 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 620 661.00 | 5 639 364.00 | | 5 620 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 392 728.00 | 23 866 702.00 | | 23 392 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 599 467.00 | 29 944 537.00 | | 29 599 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 497 362.00 | 9 404 512.00 | | 9 497 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 797 201.00 | | 3 797 201.00 | 3 797 201.00 |
FG Production vendue services | 1 654 674.00 | | 1 654 674.00 | 1 654 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 875.00 | | 5 451 875.00 | 5 451 875.00 |
FM Production stockée | | | 728 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 653.00 | |
GE Autres charges | | | 539 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 876.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 226.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 561.00 | 53 891.00 | | 79 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 320.00 | 8 558 903.00 | | 7 957 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 112.00 | 8 491 221.00 | | 7 815 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 208.00 | 67 682.00 | | 142 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 693 327.00 | | 264 225.00 | 7 693 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 153.00 | 7 623 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 153.00 | 7 577 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647 833.00 | | 264 225.00 | 7 647 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 058.00 | 249 386.00 | 331 403.00 | 3 250 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 833.00 | 249 386.00 | 331 403.00 | 3 216 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 427.00 | 526 653.00 | 539 958.00 | 522 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 427.00 | 526 653.00 | 539 958.00 | 522 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 653.00 | 539 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 031 893.00 | 1 731 893.00 | 11 300 000.00 | 13 031 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 387.00 | 1 163 387.00 | | 1 163 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 496.00 | 552 496.00 | | 552 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 620 661.00 | 5 620 661.00 | | 5 620 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 102.00 | 1 354 102.00 | | 1 354 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 038.00 | 257 310.00 | 653 740.00 | 2 791 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 877.00 | 873 877.00 | | 873 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 795.00 | 540 795.00 | | 540 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 062.00 | 2 768 774.00 | 11 288.00 | 2 780 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 331 090.00 | 9 497 362.00 | 11 953 740.00 | 23 331 090.00 |