| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 624 236.00 | | 1 624 238.00 | 1 624 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
AP Constructions | 268 352.00 | 252 628.00 | 15 724.00 | 268 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 044.00 | 1 139 210.00 | 54 833.00 | 1 194 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084 680.00 | 1 971 231.00 | 1 113 449.00 | 3 084 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 272.00 | 3 430 687.00 | 2 973 586.00 | 6 404 272.00 |
BN En cours de production de biens | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BT Marchandises | 17 603 421.00 | 516 390.00 | 17 087 031.00 | 17 603 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 663.00 | 58 857.00 | 1 275 806.00 | 1 334 663.00 |
BZ Autres créances | 3 423 723.00 | | 3 423 723.00 | 3 423 723.00 |
CF Disponibilités | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 453 994.00 | 575 247.00 | 21 878 747.00 | 22 453 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 858 267.00 | 4 005 934.00 | 24 852 333.00 | 28 858 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 768.00 | 2 758 768.00 | | 2 758 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 877.00 | 275 877.00 | | 275 877.00 |
DG Autres réserves | 854 522.00 | 851 299.00 | | 854 522.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 529.00 | 634 291.00 | | 742 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 705.00 | 4 520 244.00 | | 4 631 705.00 |
DP Provisions pour risques | 128 245.00 | 667 940.00 | | 128 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 452.00 | 423 418.00 | | 491 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 697.00 | 1 091 358.00 | | 619 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 217 228.00 | 8 874 639.00 | | 7 217 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 300 038.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 903.00 | 10 623 279.00 | | 10 089 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 719.00 | 1 348 134.00 | | 1 305 719.00 |
EA Autres dettes | 774 305.00 | 411 106.00 | | 774 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 731.00 | 173 034.00 | | 213 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 600 932.00 | 21 730 230.00 | | 19 600 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 852 333.00 | 27 341 832.00 | | 24 852 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 843.00 | 19 096 604.00 | | 1 652 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080 790.00 | 3 208 868.00 | | 3 080 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 089 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 000 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 101 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 526 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 446 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 697.00 | |
GE Autres charges | | | 56 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 349 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 189.00 | 267 955.00 | | 586 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 445.00 | | | 518 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 634.00 | 267 955.00 | | 1 104 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 691.00 | 22 076.00 | | 513 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 342.00 | 193 019.00 | | 358 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 033.00 | 215 095.00 | | 872 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 601.00 | 52 861.00 | | 232 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 447.00 | 96 669.00 | | 131 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 763.00 | 259 350.00 | | 282 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 631 647.00 | 66 560 872.00 | | 69 631 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 889 118.00 | 65 926 581.00 | | 68 889 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 529.00 | 634 291.00 | | 742 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701 251.00 | | 796 878.00 | 6 701 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 000.00 | 163 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 856.00 | 6 404 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 856.00 | 4 549 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 856.00 | | | 1 691 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 579.00 | | 796 478.00 | 4 593 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 817.00 | | 400.00 | 415 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 603.00 | 421 602.00 | 464 518.00 | 3 473 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 618.00 | | | 67 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 986.00 | 421 602.00 | 464 518.00 | 3 405 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 358.00 | 589 697.00 | 1 061 358.00 | 1 091 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 358.00 | 589 697.00 | 1 061 358.00 | 1 091 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 697.00 | 542 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 518 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 903.00 | 10 089 903.00 | | 10 089 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 719.00 | 1 305 719.00 | | 1 305 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 351.00 | 774 351.00 | | 774 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 731.00 | 213 731.00 | | 213 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 663.00 | 1 334 663.00 | | 1 334 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080 790.00 | 3 080 790.00 | | 3 080 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 437.00 | 2 483 594.00 | 1 652 843.00 | 4 136 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 857.00 | | | 257 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 190.00 | | | 1 787 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 723.00 | 3 423 723.00 | | 3 423 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932 169.00 | 4 770 675.00 | 161 494.00 | 4 932 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 600 932.00 | 17 948 088.00 | 1 652 843.00 | 19 600 932.00 |