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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 445 083.00 | 43 730.00 | 401 353.00 | 445 083.00 |
AP Constructions | 2 645 552.00 | 514 023.00 | 2 131 529.00 | 2 645 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 642.00 | 6 306.00 | 181 336.00 | 187 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 918.00 | 15 599.00 | 22 320.00 | 37 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 069 946.00 | 579 657.00 | 5 490 288.00 | 6 069 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 2 092 014.00 | | 2 092 014.00 | 2 092 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 819.00 | | 2 097 819.00 | 2 097 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 764.00 | 579 657.00 | 7 588 107.00 | 8 167 764.00 |
CU Autres participations | 2 753 750.00 | | 2 753 750.00 | 2 753 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 593.00 | 2 462 020.00 | | 2 467 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 529.00 | 382 573.00 | | 379 529.00 |
DK Provisions réglementées | 49 601.00 | 52 467.00 | | 49 601.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 504.00 | 4 919 841.00 | | 4 919 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 582.00 | 3 055 447.00 | | 2 586 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 897.00 | 16 755.00 | | 38 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 30 385.00 | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 943.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 613.00 | 48 640.00 | | 30 613.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 603.00 | 3 156 343.00 | | 2 668 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 107.00 | 8 076 184.00 | | 7 588 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 019.00 | | 405 019.00 | 405 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 019.00 | | 405 019.00 | 405 019.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 866.00 | 2 936.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 26 667.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 7 608.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 217.00 | 136 245.00 | | 125 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 868.00 | 786 495.00 | | 756 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 339.00 | 403 925.00 | | 377 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 529.00 | 382 573.00 | | 379 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 020 674.00 | | 187 642.00 | 6 020 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 370.00 | 6 069 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 370.00 | 3 316 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 923.00 | | 187 642.00 | 3 266 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 750.00 | | | 2 753 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 036.00 | 148 621.00 | | 431 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 036.00 | 148 621.00 | | 431 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 467.00 | | 2 866.00 | 52 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 467.00 | | 2 866.00 | 52 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 373.00 | 347 821.00 | 1 736 552.00 | 2 084 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 582.00 | 480 880.00 | 1 967 555.00 | 2 586 582.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 603.00 | 524 005.00 | 2 006 451.00 | 2 668 603.00 |