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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 9 267.00 | 445.00 | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 11 091.00 | 2 935.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 576.00 | 162 130.00 | 3 446.00 | 165 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 713.00 | 182 488.00 | 13 225.00 | 195 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BN En cours de production de biens | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BT Marchandises | 178 964.00 | | 178 964.00 | 178 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 523.00 | | 350 523.00 | 350 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 236.00 | 182 488.00 | 363 748.00 | 546 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 260.00 | | | 283 260.00 |
DH Report à nouveau | -294 670.00 | | | -294 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 581.00 | | | -55 581.00 |
DL TOTAL (I) | -26 291.00 | | | -26 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
EA Autres dettes | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 039.00 | | | 390 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 748.00 | | | 363 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 972.00 | | | 388 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 649.00 | | 64.00 | 195 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 64.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 581.00 | 10 907.00 | | 171 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 3 916.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 231.00 | 6 990.00 | | 166 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VI Groupe et associés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 873.00 | 108 873.00 | 6 000.00 | 114 873.00 |
VW T.V.A. | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 972.00 | 388 972.00 | | 388 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
ST Autres comptes | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
YT Sous‐traitance | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 834.00 | | | 171 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 783.00 | | | 223 783.00 |