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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 20 476.00 | 7 851.00 | 12 625.00 | 20 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 548.00 | 248 139.00 | 459 409.00 | 707 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 200.00 | 378 152.00 | 591 048.00 | 969 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 140.00 | 634 142.00 | 1 092 998.00 | 1 727 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BT Marchandises | 580 675.00 | | 580 675.00 | 580 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 525.00 | 391.00 | 19 134.00 | 19 525.00 |
BZ Autres créances | 242 182.00 | | 242 182.00 | 242 182.00 |
CF Disponibilités | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 351.00 | 391.00 | 1 150 960.00 | 1 151 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 491.00 | 634 533.00 | 2 243 957.00 | 2 878 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 804.00 | 8 452.00 | | 23 804.00 |
DG Autres réserves | 558 427.00 | 566 021.00 | | 558 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 289.00 | 76 758.00 | | 92 289.00 |
DL TOTAL (I) | 716 444.00 | 693 154.00 | | 716 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 671.00 | 127 364.00 | | 898 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 704.00 | 170 050.00 | | 184 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 388.00 | 274 453.00 | | 145 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 488.00 | 139 491.00 | | 168 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 238.00 | 32 000.00 | | 130 238.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 500.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 514.00 | 743 858.00 | | 1 527 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 957.00 | 1 437 012.00 | | 2 243 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 921.00 | 623 089.00 | | 755 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 886.00 | | 834 065.00 | 1 355 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29 633.00 | 492 445.00 | 1 727 140.00 | -29 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -29 633.00 | 491 540.00 | 1 697 224.00 | -29 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 324.00 | | 833 806.00 | 1 325 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | 259.00 | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 559.00 | 108 497.00 | 481 914.00 | 1 007 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 559.00 | 108 497.00 | 481 914.00 | 1 007 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 391.00 | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 391.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 391.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VC Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 675.00 | 125 082.00 | 589 262.00 | 896 675.00 |
VI Groupe et associés | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 097.00 | 272 181.00 | 12 916.00 | 285 097.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 514.00 | 755 921.00 | 589 262.00 | 1 527 514.00 |