| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AP Constructions | 32 332.00 | 29 543.00 | 2 788.00 | 32 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 974.00 | 67 130.00 | 2 843.00 | 69 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 766.00 | 1 583.00 | 73 183.00 | 74 766.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 827.00 | 1 583.00 | 103 244.00 | 104 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 801.00 | 68 713.00 | 106 087.00 | 174 801.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -29 443.00 | -10 288.00 | | -29 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 853.00 | -19 154.00 | | -27 853.00 |
DK Provisions réglementées | 1 971.00 | 2 788.00 | | 1 971.00 |
DL TOTAL (I) | -9 564.00 | 19 105.00 | | -9 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 109.00 | 20 000.00 | | 17 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 412.00 | 412.00 | | 20 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 859.00 | 24 100.00 | | 34 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 521.00 | 27 105.00 | | 39 521.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 652.00 | 71 856.00 | | 115 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 087.00 | 90 961.00 | | 106 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 415.00 | 51 618.00 | | 115 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 494.00 | | 333 494.00 | 333 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 494.00 | | 333 494.00 | 333 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 10 816.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 9 726.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 437.00 | 280 516.00 | | 340 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 290.00 | 299 670.00 | | 368 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 853.00 | -19 154.00 | | -27 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 267.00 | 11 077.00 | | 11 267.00 |