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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 525.00 | | 1 980 525.00 | 1 980 525.00 |
AN Terrains | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
AP Constructions | 4 169 288.00 | 827 207.00 | 3 342 080.00 | 4 169 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 878.00 | 372 836.00 | 138 042.00 | 510 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 111.00 | 1 670 038.00 | 1 206 072.00 | 2 876 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 756.00 | 2 870 082.00 | 6 895 674.00 | 9 765 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BT Marchandises | 2 059 551.00 | | 2 059 551.00 | 2 059 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 007.00 | 51 920.00 | 1 856 087.00 | 1 908 007.00 |
BZ Autres créances | 2 884 899.00 | 47 932.00 | 2 836 967.00 | 2 884 899.00 |
CF Disponibilités | 1 159 428.00 | | 1 159 428.00 | 1 159 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 924.00 | 99 852.00 | 7 993 071.00 | 8 092 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 858 681.00 | 2 969 935.00 | 14 888 746.00 | 17 858 681.00 |
CU Autres participations | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 919.00 | -233 840.00 | | -241 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 364.00 | -8 079.00 | | 1 250 364.00 |
DK Provisions réglementées | 20 500.00 | 19 900.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 944.00 | 1 401 980.00 | | 2 652 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 614.00 | 1 976 385.00 | | 1 472 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 755.00 | 7 375 126.00 | | 55 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 309.00 | 1 866 321.00 | | 3 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 899.00 | 749 844.00 | | 1 007 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 946.00 | | |
EA Autres dettes | 6 596 223.00 | 368 137.00 | | 6 596 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 235 801.00 | 12 336 761.00 | | 12 235 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 888 746.00 | 13 767 741.00 | | 14 888 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 024 152.00 | | 30 024 152.00 | 30 024 152.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 025 402.00 | | 30 025 402.00 | 30 025 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 995 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 674 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 371 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 597 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 6 195.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | 2 600.00 | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 487.00 | 8 920.00 | | 32 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 124.00 | 1 527.00 | | 54 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 190.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 4 100.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 903.00 | 5 817.00 | | 54 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 416.00 | 3 103.00 | | -22 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | -83 905.00 | | 22 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047 801.00 | 26 290 124.00 | | 32 047 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 797 437.00 | 26 298 204.00 | | 30 797 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 364.00 | -8 079.00 | | 1 250 364.00 |